新注册公司下的运营资金管理的转变
时间:2018-06-10 作者:深圳注册公司服务中心

  由于营运资金管理拓展了长期资金管理部分,营运资金也按照资金的筹集与运用的对应关系划分为营业活动营运资金和筹资活动营运资金,分类的转变带来的是营运资金管理视角的不同,与传统营运资金管理只重视流动性项目的管理不同,营运资金的管理应该在业务财务相结合的视角下,结合供应链或渠道理论,在风险与收益能力权衡的前提下,注重营运资金整体性和协调性的管理。具体而言,基干营运资金新的界定和分类之下应解决四个方面的问题:
  一见协调短期资金与长期资金的管理问题。营运资金将长期资金纳人,并不代表营运资金不再考虑资金的流动性,而是要关注长期资金的地位,使短期资金和长期资金协调配合,提高营运资金的管理效率.
  二是协调资金的筹措和使用问题。营业活动的营运资金和筹资活动的营运资金的相互配合可以更清晰地考量营运资金的绩效,营运资金管理上应在减少筹资活动营运资金的利用好活动的营运资,使其发挥最大效用。
  三是协调经营活动与投资活动的资金融通问题。经营活动的背运资金与投资活动的营运资金都是以为企业创造价值为目的的,增大创造价值的可能性需要经营活动与投资活动营运资金的相互配合让更多的闲散资金及时地用于投资活动,为企业创造价值。
  四是协调各渠道营运资金管理的同步问题。各渠道营运资金管理的分类较好地将营运资金落实到了业务流程,但同时考虑到各渠道营运资金整体同步,三个渠道营运资金的管理不能顾此失彼,每个渠道营运资金的绩效固然垂要,但要同时兼顾到三个渠道营运资金管理的连贯一致性,才能使整体营运资金绩效得到提高。

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